En este post vamos a ver como puedes configurar una tolerancia de pago en BC, para cerrar una factura, cuando el pago no cubre totalmente el importe de la factura, de esta forma se evita que queden movimientos de clientes y de proveedores pendientes con importes residuales que nunca van a ser pagados.
Podrás configurar las tolerancias de pago para que cada importe pendiente, tenga una diferencia de pago máxima permitida. Si se cumple la tolerancia de pago, el importe de pago se analiza.
- Si no se ha pagado todo el importe, el importe pendiente se cerrará totalmente con el importe que falta por pagar. Se registra un movimiento detallado para el movimiento de pago para que no exista un importe pendiente en el movimiento de factura liquidado.
- Si se ha pagado mas del importe pendiente, se registra un movimiento detallado para el movimiento de pago para que no exista un importe pendiente en el movimiento de pago
Configuración de cuentas de tolerancia para clientes, proveedores y grupos registro
Para configurar la tolerancia tiene que configurar varias cuentas, especificar la tolerancia de descuento en el pago y los métodos de registro en el pago y, a continuación, ejecutar el proceso “Cambiar tolerancia pagos.”
En los grupos registro de cliente:
Grupo registro de proveedor
Grupo registro general, para ventas
Grupo registro general, para compras
Tienes que acceder a la ventana «Configuración de contabilidad», y establecer:
Advertencia tolerancia = si
Registrar tolerancia pagos = Ctas tolerancia pagos
Después, mediante la acción “Cambiar tolerancia pagos” indique el % de tolerancia y el importe máximo de tolerancia.
Al registrar cobros/pagos si se cumplen los términos configurados
La diferencia se lleva a las cuentas de tolerancia.
Espero haberte ayudado a optimizar tu trabajo. Puedes encontrar mas información en docs de Microsoft