Bienvenidos al tutorial de ABD sobre cómo personalizar informes financieros en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Con nuestro nuevo tutorial, aprenderás a adaptar tus informes financieros para obtener nuestra propia cuenta de pérdidas y ganancias analítica, de manera tal de facilitar el análisis de la actividad financiera de la empresa.
Esperamos que este tutorial te ayude a utilizar con confianza la aplicación Dynamics 365 Business Central y gestionar eficazmente el plan de cuentas.
Vamos a ello.
¿Por qué es importante personalizar los informes financieros en Business Central?
Antes de comenzar, es crucial comprender por qué la personalización de los informes financieros puede resultar muy útil para tu empresa. Personalizar estos informes te permite adaptar la información a tus necesidades específicas, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas y más informadas.
Pasos a seguir para personalizar los informes financieros en Business Central
Paso 1: Accede al Módulo de Finanzas
- Inicia sesión en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Dirígete al módulo de Finanzas:
- En el menú principal, selecciona la opción Finanzas.
Paso 2: Selecciona el Informe Financiero
- Haz clic en Informes Financieros dentro del menú de Finanzas.
- Elige la cuenta de pérdidas y ganancias que ya tienes configurada:
- Selecciona la cuenta que quieres personalizar para ver los datos financieros.
Paso 3: Define las Columnas para la Vista Mensual
- Accede a las Definiciones de Columnas:
- Dentro del informe de pérdidas y ganancias, busca la opción para definir columnas
- Crea o selecciona una definición de columna existente:
- Puedes crear una nueva definición o seleccionar una que ya tengas, cómo «page mes a mes».
Paso 4: Configura las Columnas Mensuales
- Define la primera columna:
- La primera columna debe mostrar el total del año. Configura la fórmula de fecha de comparación en blanco para que refleje el saldo total del año.
- Añade columnas para cada mes:
- Añade columnas para cada mes desde enero hasta diciembre.
- Configura cada columna para que muestre el saldo del período específico del mes. Asegúrate de que:
- Saldo del período: Muestra el saldo existente en ese mes específico.
- Movimientos contables: La columna debe tomar la información de los movimientos contables y mostrar el importe neto.
- Configura la fórmula de fecha de comparación
El Truco de la Fórmula de Fecha
No podemos olvidarnos del truco de la fórmula de fecha. Esta estructura especial nos permite mostrar los datos de manera clara y efectiva, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones.
- Para el primer mes del año, usa la fórmula -PA.
- Para los meses sucesivos, utiliza la fórmula -PA + un mes.
Paso 5: Aplica la Definición de Columna
- Aplica la definición de columna a tu cuenta de resultados:
- Asegúrate de que la definición de columna que has configurado esté aplicada a tu cuenta de pérdidas y ganancias.
Paso 6: Revisa el Resultado Final
- Verifica la vista mensual:
- La primera columna debe mostrar el importe total del año en curso.
- Las siguientes columnas deben mostrar los saldos mensuales desde enero hasta diciembre.
Al aplicar nuestra definición de columna personalizada, verás cómo cobra vida la información financiera de tu empresa. Desde el total del año hasta los detalles mensuales, cada número cuenta una historia única.
Beneficios de personalizar los informes financieros en Business Central
En nuestra opinión, la personalización de informes financieros en Microsoft Dynamics 365 Business Central ofrece varios beneficios clave para las empresas:
- Adaptación a Necesidades Específicas: Permite ajustar los informes para satisfacer exactamente los requisitos particulares de cada negocio, lo que facilita la presentación clara y relevante de los datos financieros.
- Cumplimiento Legal y Presentación de Información: Aunque los informes financieros estándar suelen tener una estructura regulada, la personalización permite agregar columnas y datos adicionales necesarios para informes internos o cumplir con requerimientos específicos de presentación de información.
- Análisis y Toma de Decisiones: Al personalizar los informes, se pueden crear paneles de control y reportes que simplifiquen el análisis de los datos financieros, lo que ayuda a la toma de decisiones informadas y estratégicas.
- Integración Efectiva con Otros Módulos: La personalización permite una integración efectiva con otros módulos del sistema, proporcionando una visión completa y coherente de la situación financiera de la empresa.
- Aceleración del Cierre Financiero y Entrega de Informes: Al tener toda la información en un mismo lugar, se optimizan las operaciones de cuentas por cobrar y pagar, lo que permite realizar los informes financieros más rápido y con mayor precisión.
En conclusión, personalizar los informes financieros en Microsoft Dynamics 365 Business Central es fundamental para obtener una visión clara y precisa de tu situación financiera.
Sigue estos pasos para adaptar tus informes según tus necesidades y tomar decisiones estratégicas más informadas para el éxito de tu empresa
En ABD, nos especializamos en ERP Dynamics 365 Business Central, y estamos aquí para ayudarte a implantarlo en tu empresa.
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